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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 998.00 | 32 828.00 | 25 171.00 | 57 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 000.00 | 32 828.00 | 25 172.00 | 58 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
110 Total général Actif | 86 762.00 | 32 828.00 | 53 935.00 | 86 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | | | 120.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 009.00 | 52 411.00 | | 48 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 240.00 | 535.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 369.00 | 54 446.00 | | 48 369.00 |
242 Autres charges externes. | 38 077.00 | 31 702.00 | | 38 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 571.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 620.00 | 19 257.00 | | 18 620.00 |
252 Charges sociales | 741.00 | 1 313.00 | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 018.00 | 9 816.00 | | 11 018.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 23.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 074.00 | 63 682.00 | | 70 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 705.00 | -9 237.00 | | -21 705.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 199.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 426.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 988.00 | -9 859.00 | | -22 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |