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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 421.00 | 42 443.00 | 7 979.00 | 50 421.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 424.00 | 42 443.00 | 7 982.00 | 50 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
110 Total général Actif | 78 262.00 | 42 443.00 | 35 820.00 | 78 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 548.00 | 11 225.00 | | 36 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 683.00 | 18 133.00 | | 20 683.00 |
230 Autres produits | 6 655.00 | 2 804.00 | | 6 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 885.00 | 32 163.00 | | 63 885.00 |
242 Autres charges externes. | 31 677.00 | 16 935.00 | | 31 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 709.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 850.00 | 4 302.00 | | 19 850.00 |
252 Charges sociales | 463.00 | 453.00 | | 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | 10 000.00 | | 6 651.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 165.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 412.00 | 32 565.00 | | 59 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 473.00 | -402.00 | | 4 473.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 573.00 | -426.00 | | 1 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |