| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 803.00 | 9 193.00 | 21 610.00 | 30 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 409.00 | 3 435.00 | 7 974.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 007.00 | 156 007.00 | 393 001.00 | 549 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 4 620.00 | 6 290.00 | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 250.00 | 173 254.00 | 436 996.00 | 610 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 942.00 | 938.00 | 133 005.00 | 133 942.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 545 446.00 | | 545 446.00 | 545 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 920.00 | 938.00 | 805 983.00 | 806 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 170.00 | 174 192.00 | 1 242 979.00 | 1 417 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 930.00 | 180 000.00 | | 279 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
DH Report à nouveau | -47 608.00 | -86 381.00 | | -47 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 608.00 | 38 773.00 | | 47 608.00 |
DL TOTAL (I) | 530 000.00 | 132 392.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 359.00 | 245 096.00 | | 359 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 743.00 | 398.00 | | 172 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 137 718.00 | | 51 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 179.00 | 26 685.00 | | 62 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 411.00 | | |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 872.00 | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 104.00 | 55 769.00 | | 58 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 979.00 | 507 949.00 | | 712 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 979.00 | 640 341.00 | | 1 242 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 674.00 | 730.00 | | -10 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 462.00 | -1 600.00 | | -5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 703.00 | 509 441.00 | | 844 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 095.00 | 470 668.00 | | 797 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 608.00 | 38 773.00 | | 47 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 978.00 | | 136 640.00 | 508 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 820.00 | | 18 983.00 | 11 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 367.00 | 610 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 11 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 509.00 | 559 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | 2 225.00 | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 995.00 | | 107 432.00 | 486 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 8 000.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 447.00 | 97 611.00 | 1 803.00 | 77 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 728.00 | 4 465.00 | | 4 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 2 455.00 | 856.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | 90 691.00 | 945.00 | 70 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 000.00 | 10 125.00 | 151 875.00 | 162 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 359.00 | 46 668.00 | 224 691.00 | 359 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 595.00 | 259 224.00 | 10 371.00 | 269 595.00 |
VW T.V.A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 979.00 | 248 412.00 | 376 566.00 | 712 979.00 |