| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 803.00 | 15 354.00 | 15 449.00 | 30 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 409.00 | 5 404.00 | 6 005.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 831.00 | 239 293.00 | 391 537.00 | 630 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 833.00 | 7 007.00 | 7 826.00 | 14 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 875.00 | 267 057.00 | 431 818.00 | 698 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 685.00 | 1 875.00 | 362 810.00 | 364 685.00 |
BZ Autres créances | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CF Disponibilités | 521 661.00 | | 521 661.00 | 521 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 250.00 | 1 875.00 | 1 246 375.00 | 1 248 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 125.00 | 268 932.00 | 1 678 193.00 | 1 947 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 070.00 | 250 070.00 | | 250 070.00 |
DH Report à nouveau | | -47 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | 47 608.00 | | 3 135.00 |
DK Provisions réglementées | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 549 185.00 | 530 000.00 | | 549 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 427.00 | 359 359.00 | | 546 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 508.00 | 172 743.00 | | 183 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | 6 984.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 51 833.00 | | 196 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 866.00 | 62 179.00 | | 119 866.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | 1 777.00 | | 10 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 336.00 | 58 104.00 | | 71 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 008.00 | 712 979.00 | | 1 129 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 193.00 | 1 242 979.00 | | 1 678 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 801.00 | 248 412.00 | | 677 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 466 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 050.00 | 159.00 | | 16 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 590.00 | 10 674.00 | | 16 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 289.00 | -10 674.00 | | -8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182.00 | -5 462.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 530.00 | 844 703.00 | | 947 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 394.00 | 797 095.00 | | 944 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | 47 608.00 | | 3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 250.00 | | 93 392.00 | 610 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 698 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 767.00 | 648 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 917.00 | | 93 392.00 | 559 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 254.00 | 110 355.00 | 16 552.00 | 173 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | 6 161.00 | | 9 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 1 969.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 627.00 | 102 225.00 | 16 552.00 | 160 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 482.00 | 274 975.00 | 395 507.00 | 726 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 076.00 | 499 826.00 | 2 250.00 | 502 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 710.00 | 515 339.00 | 10 371.00 | 525 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 008.00 | 677 501.00 | 395 507.00 | 1 129 008.00 |