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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 7 926.00 | 6 204.00 | 14 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 586.00 | 399 857.00 | 734 729.00 | 1 134 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 583.00 | 26 077.00 | 33 506.00 | 59 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 222.00 | 433 861.00 | 783 360.00 | 1 217 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 521.00 | 9 270.00 | 580 251.00 | 589 521.00 |
BZ Autres créances | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 715 893.00 | | 715 893.00 | 715 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 112.00 | 9 270.00 | 1 720 842.00 | 1 730 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 335.00 | 443 131.00 | 2 504 203.00 | 2 947 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 069.00 | 250 069.00 | | 250 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 993.00 | 156.00 | | 27 993.00 |
DG Autres réserves | 84 067.00 | 2 978.00 | | 84 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 270.00 | 108 924.00 | | 166 270.00 |
DK Provisions réglementées | 15 882.00 | 15 299.00 | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 824 213.00 | 657 359.00 | | 824 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 660.00 | 396 395.00 | | 735 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 546.00 | 448 050.00 | | 321 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 691.00 | 4 703.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 798.00 | 210 197.00 | | 264 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 852.00 | 133 656.00 | | 206 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 8 925.00 | | 8 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 530.00 | 92 381.00 | | 95 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 987.00 | 1 294 307.00 | | 1 679 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 203.00 | 1 951 668.00 | | 2 504 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 840.00 | 663 755.00 | | 815 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 371.00 | 351.00 | 772 722.00 | 772 371.00 |
FG Production vendue services | 1 138 950.00 | 195.00 | 1 139 145.00 | 1 138 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 322.00 | 546.00 | 1 911 868.00 | 1 911 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 672.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 322.00 | 749.00 | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | 47 514.00 | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 611.00 | 6 313.00 | | 10 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 937.00 | 94 811.00 | | 42 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 615.00 | -47 297.00 | | -37 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 160.00 | 19 695.00 | | 42 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 362.00 | 1 562 425.00 | | 1 995 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 092.00 | 1 453 501.00 | | 1 829 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 270.00 | 108 924.00 | | 166 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 093.00 | 97 969.00 | | 144 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 038.00 | | 491 424.00 | 868 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 370.00 | 1 203 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 370.00 | 1 194 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 117.00 | | 491 424.00 | 859 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 550.00 | 178 290.00 | 126 906.00 | 374 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 550.00 | 178 290.00 | 126 906.00 | 374 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 300.00 | 5 905.00 | 5 322.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 5 905.00 | 5 322.00 | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 139.00 | 41 889.00 | 74 250.00 | 316 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 799.00 | 264 799.00 | | 264 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 579 494.00 | 579 494.00 | | 579 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VB T. V. A. | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 661.00 | 150 453.00 | 449 047.00 | 735 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 140.00 | 714 219.00 | 8 921.00 | 723 140.00 |
VW T.V.A. | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 299.00 | 815 841.00 | 523 297.00 | 1 675 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |