| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 803.00 | 21 514.00 | 9 289.00 | 30 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 409.00 | 6 895.00 | 4 514.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 766.00 | 360 115.00 | 447 650.00 | 807 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 351.00 | 14 435.00 | 36 916.00 | 51 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 250.00 | 402 960.00 | 507 289.00 | 910 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 488 131.00 | 4 294.00 | 483 837.00 | 488 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 626 168.00 | | 626 168.00 | 626 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 673.00 | 4 294.00 | 1 444 379.00 | 1 448 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 923.00 | 407 255.00 | 1 951 668.00 | 2 358 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 070.00 | 250 070.00 | | 250 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 925.00 | 3 135.00 | | 108 925.00 |
DK Provisions réglementées | 15 300.00 | 16 050.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 657 360.00 | 549 185.00 | | 657 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 395.00 | 546 427.00 | | 396 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 050.00 | 183 508.00 | | 448 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | 1 108.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 197.00 | 196 320.00 | | 210 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 656.00 | 119 866.00 | | 133 656.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 10 445.00 | | 8 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 381.00 | 71 336.00 | | 92 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 309.00 | 1 129 008.00 | | 1 294 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 668.00 | 1 678 193.00 | | 1 951 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 459.00 | 677 501.00 | | 663 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 827 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 093.00 | 8 301.00 | | 39 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 514.00 | 8 301.00 | | 47 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 314.00 | 540.00 | | 6 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 812.00 | 16 590.00 | | 94 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 297.00 | -8 289.00 | | -47 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | -1 182.00 | | 19 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 427.00 | 947 530.00 | | 1 562 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 502.00 | 944 394.00 | | 1 453 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 925.00 | 3 135.00 | | 108 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 875.00 | | 274 534.00 | 698 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 159.00 | 910 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 159.00 | 859 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 542.00 | | 273 734.00 | 648 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | 800.00 | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 057.00 | 142 210.00 | 6 307.00 | 267 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 757.00 | 7 652.00 | | 20 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 300.00 | 134 558.00 | 6 307.00 | 246 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 050.00 | | 750.00 | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | 750.00 | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 197.00 | 210 197.00 | | 210 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 737.00 | 233 737.00 | | 233 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 588 131.00 | 588 131.00 | | 588 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 993.00 | 132 143.00 | 401 850.00 | 757 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 426.00 | 622 505.00 | 8 921.00 | 631 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 309.00 | 668 459.00 | 401 850.00 | 1 294 309.00 |