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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 2 373.00 | 2 652.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679.00 | 1 264.00 | 6 416.00 | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 495.00 | 8 443.00 | 33 052.00 | 41 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 199.00 | | 341 199.00 | 341 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 893.00 | 12 080.00 | 383 813.00 | 395 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 011.00 | | 218 011.00 | 218 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 748.00 | 48 225.00 | 2 098 523.00 | 2 146 748.00 |
BZ Autres créances | 1 379 011.00 | | 1 379 011.00 | 1 379 011.00 |
CF Disponibilités | 232 541.00 | | 232 541.00 | 232 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688 939.00 | | 2 688 939.00 | 2 688 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 657.00 | 48 225.00 | 6 631 432.00 | 6 679 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 550.00 | 60 305.00 | 7 015 245.00 | 7 075 550.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 364.00 | | | 1 538 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 568.00 | | | 470 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 932.00 | | | 2 019 932.00 |
DP Provisions pour risques | 799 749.00 | | | 799 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 749.00 | | | 799 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 828.00 | | | 964 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 448.00 | | | 797 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 328.00 | | | 609 328.00 |
EA Autres dettes | 1 049 476.00 | | | 1 049 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 294.00 | | | 771 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 564.00 | | | 4 195 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 245.00 | | | 7 015 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 564.00 | | | 4 195 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
FD Production vendue biens | 10 715 120.00 | | 10 715 120.00 | 10 715 120.00 |
FG Production vendue services | 2 849 173.00 | | 2 849 173.00 | 2 849 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 568 403.00 | | 13 568 403.00 | 13 568 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 670 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 524.00 | |
GE Autres charges | | | 54 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 995 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 266.00 | | | 325 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 665.00 | | | 325 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 998.00 | | | -134 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 862 985.00 | | | 13 862 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 392 417.00 | | | 13 392 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 568.00 | | | 470 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 041.00 | | 362 826.00 | 44 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 196.00 | 341 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 395 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 49 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | | 24 172.00 | 25 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | 333 629.00 | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 11 026.00 | 378.00 | 1 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 8 653.00 | 378.00 | 1 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 917.00 | 532 524.00 | 29 692.00 | 296 917.00 |
6T Sur comptes clients | 96 037.00 | 23 893.00 | 71 705.00 | 96 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 037.00 | 23 893.00 | 71 705.00 | 96 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 954.00 | 556 417.00 | 101 397.00 | 392 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 417.00 | 101 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 828.00 | 964 828.00 | | 964 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 448.00 | 797 448.00 | | 797 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 327.00 | 609 327.00 | | 609 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 476.00 | 1 049 476.00 | | 1 049 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 294.00 | 771 294.00 | | 771 294.00 |
UX Autres créances clients | 341 199.00 | | 341 199.00 | 341 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214 699.00 | 6 214 699.00 | | 6 214 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 898.00 | 6 214 699.00 | 341 199.00 | 6 555 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 485.00 | 4 194 485.00 | | 4 194 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |