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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 401.00 | 10 771.00 | 1 630.00 | 12 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 224.00 | 33 893.00 | 27 331.00 | 61 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 377.00 | 75 674.00 | 51 703.00 | 127 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 226.00 | 120 338.00 | 440 887.00 | 561 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 926 127.00 | | 11 926 127.00 | 11 926 127.00 |
BZ Autres créances | 385 475.00 | | 385 475.00 | 385 475.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 386.00 | | 12 330 386.00 | 12 330 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 612.00 | 120 338.00 | 12 771 273.00 | 12 891 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 662 488.00 | | | 2 662 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 397.00 | | | -184 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 091.00 | | | 2 588 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125 351.00 | | | 1 125 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 351.00 | | | 1 125 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 386.00 | | | 529 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 222.00 | | | 936 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 849.00 | | | 3 738 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 609.00 | | | 522 609.00 |
EA Autres dettes | 2 781 618.00 | | | 2 781 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 689.00 | | | 547 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 831.00 | | | 9 057 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 273.00 | | | 12 771 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 754 434.00 | | | 8 754 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 426.00 | | 185 426.00 | 185 426.00 |
FG Production vendue services | 489 999.00 | | 489 999.00 | 489 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 425.00 | | 675 425.00 | 675 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 005.00 | |
GE Autres charges | | | 65 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 627.00 | | | -37 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 895.00 | | | 1 785 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 292.00 | | | 1 970 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 397.00 | | | -184 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 087.00 | | 1 139.00 | 560 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 462.00 | | 1 139.00 | 187 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 223.00 | | | 360 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 334.00 | 36 005.00 | | 84 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | 1 346.00 | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909.00 | 34 658.00 | | 74 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 232 729.00 | | 1 107 378.00 | 2 232 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 729.00 | | 1 107 378.00 | 2 232 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 440.00 | 935 440.00 | | 935 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 849.00 | 3 738 849.00 | | 3 738 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 618.00 | 2 781 618.00 | | 2 781 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 689.00 | 547 689.00 | | 547 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
UX Autres créances clients | 11 926 127.00 | 11 926 127.00 | | 11 926 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 265 228.00 | 265 228.00 | | 265 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 766.00 | 124 369.00 | 303 397.00 | 427 766.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 071.00 | 451 071.00 | | 451 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 251.00 | 12 315 028.00 | 360 223.00 | 12 675 251.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 373.00 | 8 752 976.00 | 303 397.00 | 9 056 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
ST Autres comptes | 150 434.00 | | | 150 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984 431.00 | | | 984 431.00 |
YT Sous‐traitance | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 293.00 | | | 1 236 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |