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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 72.00 | 647.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 061.00 | 1 360.00 | 23 701.00 | 25 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 041.00 | 1 432.00 | 42 609.00 | 44 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 601.00 | 96 037.00 | 1 422 564.00 | 1 518 601.00 |
BZ Autres créances | 306 318.00 | | 306 318.00 | 306 318.00 |
CF Disponibilités | 674 875.00 | | 674 875.00 | 674 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403 196.00 | | 3 403 196.00 | 3 403 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 534 846.00 | 96 037.00 | 6 438 809.00 | 6 534 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 887.00 | 97 469.00 | 6 481 418.00 | 6 578 887.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 364.00 | | | 2 129 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 364.00 | | | 2 139 364.00 |
DP Provisions pour risques | 296 917.00 | | | 296 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 917.00 | | | 296 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 027.00 | | | 1 627 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 999.00 | | | 991 999.00 |
EA Autres dettes | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 870.00 | | | 1 076 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 137.00 | | | 4 045 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 418.00 | | | 6 481 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 938 330.00 | | 5 938 330.00 | 5 938 330.00 |
FG Production vendue services | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 777.00 | | 6 015 777.00 | 6 015 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 917.00 | |
GE Autres charges | | | 29 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 512.00 | | | 898 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 011.00 | | | 6 017 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 647.00 | | | 3 887 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129 364.00 | | | 2 129 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 96 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 027.00 | 1 627 027.00 | | 1 627 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 999.00 | 991 999.00 | | 991 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 870.00 | 1 076 870.00 | | 1 076 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228 117.00 | 5 228 117.00 | | 5 228 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 883.00 | 5 228 117.00 | 17 766.00 | 5 245 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 802.00 | 3 932 802.00 | | 3 932 802.00 |