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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 12 726.00 | 1 324.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 853.00 | 89 502.00 | 15 350.00 | 104 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 338.00 | 102 229.00 | 28 109.00 | 130 338.00 |
BT Marchandises | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 826.00 | | 480 826.00 | 480 826.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CF Disponibilités | 256 742.00 | | 256 742.00 | 256 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 130.00 | | 784 130.00 | 784 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 468.00 | 102 229.00 | 812 239.00 | 914 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 669 475.00 | | | 669 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 675 854.00 | | | 675 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 239.00 | | | 812 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 837.00 | | 3 483.00 | 128 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 130 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 118 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 518.00 | | 3 367.00 | 117 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 117.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 959.00 | 9 252.00 | 1 982.00 | 94 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 959.00 | 9 252.00 | 1 982.00 | 94 959.00 |