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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 49.00 | 768.00 | 817.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 13 656.00 | 394.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 538.00 | 105 824.00 | 4 714.00 | 110 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 504.00 | 119 529.00 | 17 975.00 | 137 504.00 |
BN En cours de production de biens | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BT Marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 031.00 | | 212 031.00 | 212 031.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 511 392.00 | | 511 392.00 | 511 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 021.00 | | 755 021.00 | 755 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 525.00 | 119 529.00 | 772 996.00 | 892 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 728 092.00 | | | 728 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 100.00 | | | -137 100.00 |
DL TOTAL (I) | 601 054.00 | | | 601 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 996.00 | | | 772 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 372.00 | | 5 476.00 | 133 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 137 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 124 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 817.00 | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 612.00 | | 4 320.00 | 121 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | 339.00 | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 316.00 | 4 559.00 | 1 345.00 | 116 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 316.00 | 4 510.00 | 1 345.00 | 116 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 212 032.00 | 212 032.00 | | 212 032.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VI Groupe et associés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 766.00 | 226 936.00 | 7 830.00 | 234 766.00 |
VW T.V.A. | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |