| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 13 346.00 | 704.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 563.00 | 102 969.00 | 4 594.00 | 107 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 349.00 | 116 315.00 | 17 034.00 | 133 349.00 |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 894.00 | | 526 894.00 | 526 894.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 427 027.00 | | 427 027.00 | 427 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 777.00 | | 973 777.00 | 973 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 126.00 | 116 315.00 | 990 812.00 | 1 107 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 704 021.00 | | | 704 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
DL TOTAL (I) | 738 154.00 | | | 738 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 658.00 | | | 252 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 812.00 | | | 990 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 658.00 | | | 252 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 251.00 | | 97.00 | 133 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 97.00 | 7 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 740.00 | 4 576.00 | | 111 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 740.00 | 4 576.00 | | 111 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 526 894.00 | 526 894.00 | | 526 894.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 182.00 | 543 715.00 | 7 467.00 | 551 182.00 |