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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 13 036.00 | 1 014.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 563.00 | 98 704.00 | 8 859.00 | 107 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 252.00 | 111 740.00 | 21 512.00 | 133 252.00 |
BT Marchandises | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 146.00 | | 428 146.00 | 428 146.00 |
BZ Autres créances | 315 884.00 | | 315 884.00 | 315 884.00 |
CF Disponibilités | 372 869.00 | | 372 869.00 | 372 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 385.00 | | 1 165 385.00 | 1 165 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 636.00 | 111 740.00 | 1 186 896.00 | 1 298 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 665 792.00 | | | 665 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
DL TOTAL (I) | 714 083.00 | | | 714 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 081.00 | | | 300 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 814.00 | | | 472 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 896.00 | | | 1 186 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 814.00 | | | 472 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 338.00 | | 2 914.00 | 130 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 903.00 | | 2 710.00 | 118 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | 203.00 | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 229.00 | 9 511.00 | | 102 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 229.00 | 9 511.00 | | 102 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 081.00 | 300 081.00 | | 300 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 387.00 | 756 387.00 | | 756 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 757.00 | 756 387.00 | 7 370.00 | 763 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 614.00 | 461 614.00 | | 461 614.00 |