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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865.00 | 10 915.00 | 2 949.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 251.00 | 77 690.00 | 58 560.00 | 136 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 317.00 | 90 978.00 | 62 338.00 | 153 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 319.00 | | 235 319.00 | 235 319.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CF Disponibilités | 319 815.00 | | 319 815.00 | 319 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 888.00 | | 616 888.00 | 616 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 205.00 | 90 978.00 | 679 226.00 | 770 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 018.00 | 361 509.00 | | 317 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | 105 508.00 | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 406 140.00 | 478 018.00 | | 406 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 135.00 | 79 504.00 | | 50 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 1 234.00 | | 7 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 890.00 | 181 531.00 | | 133 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 913.00 | 86 498.00 | | 78 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 086.00 | 348 767.00 | | 273 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 226.00 | 826 784.00 | | 679 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 238.00 | 298 953.00 | | 251 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 349.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 638.00 | | 1 679.00 | 151 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 447.00 | | 1 669.00 | 148 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 10.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 151.00 | 28 827.00 | | 62 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 778.00 | 28 827.00 | | 59 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 235 319.00 | 235 319.00 | | 235 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 814.00 | 30 965.00 | 18 848.00 | 49 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VP Divers | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 721.00 | 295 892.00 | 829.00 | 296 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 086.00 | 251 238.00 | 18 848.00 | 270 086.00 |