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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 388.00 | 13 685.00 | 1 703.00 | 15 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 338.00 | 21 041.00 | 23 297.00 | 44 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 749.00 | 37 099.00 | 25 650.00 | 62 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 563.00 | 7 880.00 | 244 683.00 | 252 563.00 |
BZ Autres créances | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
CF Disponibilités | 337 360.00 | | 337 360.00 | 337 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 490.00 | 7 880.00 | 718 610.00 | 726 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 239.00 | 44 979.00 | 744 260.00 | 789 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 043.00 | 453 722.00 | | 573 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 764.00 | 119 321.00 | | -47 764.00 |
DL TOTAL (I) | 536 280.00 | 584 043.00 | | 536 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 43 289.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 144 972.00 | | 164 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 669.00 | 71 905.00 | | 40 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 981.00 | 286 475.00 | | 207 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 260.00 | 870 519.00 | | 744 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 430.00 | 250 926.00 | | 205 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 389.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 888.00 | | 9 267.00 | 158 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 406.00 | 62 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 561.00 | 59 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 020.00 | | 9 267.00 | 155 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 010.00 | 20 373.00 | 15 285.00 | 32 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | 20 373.00 | 15 285.00 | 29 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 164 684.00 | | 164 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 252 563.00 | 252 563.00 | | 252 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 281.00 | 386 631.00 | 650.00 | 387 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 430.00 | 205 430.00 | | 205 430.00 |