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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 14 087.00 | 2 961.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 972.00 | 15 550.00 | 122 422.00 | 137 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 888.00 | 32 010.00 | 126 878.00 | 158 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 921.00 | | 239 921.00 | 239 921.00 |
BZ Autres créances | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CF Disponibilités | 455 047.00 | | 455 047.00 | 455 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 641.00 | | 743 641.00 | 743 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 529.00 | 32 010.00 | 870 519.00 | 902 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 722.00 | 395 140.00 | | 453 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 321.00 | 154 582.00 | | 119 321.00 |
DL TOTAL (I) | 584 043.00 | 560 722.00 | | 584 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 289.00 | 19 191.00 | | 43 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 758.00 | 7 147.00 | | 23 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 551.00 | 2 474.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 972.00 | 166 142.00 | | 144 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 905.00 | 104 725.00 | | 71 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 475.00 | 299 678.00 | | 286 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 519.00 | 860 400.00 | | 870 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 926.00 | 297 204.00 | | 250 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 517.00 | | 104 328.00 | 187 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 958.00 | 158 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 958.00 | 155 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 299.00 | | 103 678.00 | 184 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 650.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 480.00 | 31 059.00 | 120 529.00 | 121 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 107.00 | 31 059.00 | 120 529.00 | 119 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 239 921.00 | 239 921.00 | | 239 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 900.00 | 9 902.00 | 32 998.00 | 42 900.00 |
VI Groupe et associés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 839.00 | 287 344.00 | 1 495.00 | 288 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 924.00 | 250 926.00 | 32 998.00 | 283 924.00 |