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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 12 582.00 | 4 466.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 251.00 | 106 524.00 | 60 726.00 | 167 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 517.00 | 121 480.00 | 66 037.00 | 187 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 749.00 | | 242 749.00 | 242 749.00 |
BZ Autres créances | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CF Disponibilités | 519 074.00 | | 519 074.00 | 519 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 363.00 | | 794 363.00 | 794 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 880.00 | 121 480.00 | 860 400.00 | 981 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 140.00 | 317 018.00 | | 395 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 582.00 | 78 122.00 | | 154 582.00 |
DL TOTAL (I) | 560 722.00 | 406 140.00 | | 560 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191.00 | 50 135.00 | | 19 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | 3 000.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 142.00 | 133 890.00 | | 166 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 725.00 | 78 913.00 | | 104 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 678.00 | 273 086.00 | | 299 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 400.00 | 679 226.00 | | 860 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 204.00 | 251 238.00 | | 297 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 322.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 317.00 | | 34 200.00 | 153 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 115.00 | | 34 184.00 | 150 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | 16.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 978.00 | 30 501.00 | | 90 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 606.00 | 30 501.00 | | 88 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 242 749.00 | 242 749.00 | | 242 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 924.00 | 274 079.00 | 845.00 | 274 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 204.00 | 297 204.00 | | 297 204.00 |