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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 170 428.00 | 6 728.00 | 163 700.00 | 170 428.00 |
AP Constructions | 934 964.00 | 817 705.00 | 117 259.00 | 934 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 318.00 | 161 852.00 | 35 466.00 | 197 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 488.00 | 1 141 951.00 | 354 538.00 | 1 496 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 554.00 | 71 862.00 | 332 692.00 | 404 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 394.00 | | 343 394.00 | 343 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 956.00 | 3 872.00 | 256 084.00 | 259 956.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CF Disponibilités | 565 825.00 | | 565 825.00 | 565 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 726.00 | 75 734.00 | 1 511 992.00 | 1 587 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 214.00 | 1 217 685.00 | 1 866 530.00 | 3 084 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 958 354.00 | 943 890.00 | | 958 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 574.00 | 189 464.00 | | 256 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 429.00 | 1 369 855.00 | | 1 451 429.00 |
DP Provisions pour risques | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 5 400.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 435.00 | 5 400.00 | | 17 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 196.00 | 111 530.00 | | 35 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 102.00 | 223 046.00 | | 119 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 573.00 | 271 191.00 | | 225 573.00 |
EA Autres dettes | 17 796.00 | 9 600.00 | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 666.00 | 615 367.00 | | 397 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 530.00 | 1 990 622.00 | | 1 866 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 666.00 | 580 614.00 | | 397 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 406.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 082.00 | | 3 406.00 | 1 493 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 282.00 | | 3 406.00 | 1 371 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 453.00 | 69 498.00 | | 1 072 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 764.00 | 69 498.00 | | 988 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 12 035.00 | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 12 035.00 | | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UX Autres créances clients | 259 956.00 | 259 956.00 | | 259 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
VP Divers | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 953.00 | 273 953.00 | | 273 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 666.00 | 397 666.00 | | 397 666.00 |