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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 170 428.00 | 6 728.00 | 163 700.00 | 170 428.00 |
AP Constructions | 933 067.00 | 889 765.00 | 43 302.00 | 933 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 133.00 | 70 252.00 | 7 880.00 | 78 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 549.00 | 166 641.00 | 57 908.00 | 224 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 977.00 | 1 217 074.00 | 310 902.00 | 1 527 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 878.00 | 68 584.00 | 581 294.00 | 649 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 220.00 | | 280 220.00 | 280 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 861.00 | 10 997.00 | 290 864.00 | 301 861.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 1 080 879.00 | | 1 080 879.00 | 1 080 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 443.00 | 79 581.00 | 2 250 862.00 | 2 330 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 419.00 | 1 296 655.00 | 2 561 765.00 | 3 858 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 1 217 167.00 | 1 102 739.00 | | 1 217 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 928.00 | 314 427.00 | | 358 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 595.00 | 1 653 668.00 | | 1 812 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 250.00 | 33 340.00 | | 22 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 641.00 | 4 386.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 545.00 | 164 912.00 | | 440 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 423.00 | 272 223.00 | | 260 423.00 |
EA Autres dettes | 12 510.00 | 8 863.00 | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 369.00 | 483 724.00 | | 740 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 765.00 | 2 146 192.00 | | 2 561 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 421.00 | 21 715.00 | | 10 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 406.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 539.00 | | 13 602.00 | 1 518 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 1 527 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 1 406 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 739.00 | | 13 602.00 | 1 396 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 819.00 | 38 420.00 | 4 165.00 | 1 182 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 130.00 | 38 420.00 | 4 165.00 | 1 099 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 545.00 | 440 545.00 | | 440 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 423.00 | 260 423.00 | | 260 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 301 861.00 | 301 861.00 | | 301 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 715.00 | 11 294.00 | 10 421.00 | 21 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 465.00 | 318 465.00 | | 318 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 728.00 | 725 307.00 | 10 421.00 | 735 728.00 |