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Acceuil > LISTE DES BILANS : TELEMAQUE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-01-24 Public 2022-03-31 Complete
2021-12-10 Public 2021-03-31 Complete
2021-01-04 Public 2020-03-31 Complete
2020-03-02 Public 2019-03-31 Complete
2018-11-26 Public 2018-03-31 Complete
2017-11-16 Public 2017-03-31 Complete
DénominationTELEMAQUE
Siren403427701
Cloture31/03/2019
Code du Greffe0603
Numéro de dépôtB2020/001430
Numéro de Gestion2006B00737
Code Activité6190Z
Date de cloture n-131/03/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/03/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse06560 VALBONNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 41 585.00 41 585.00 41 585.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 819.00 819.00 819.00
AT Autres immobilisations corporelles 605 280.00 377 094.00 228 186.00 605 280.00
BB Créances rattachées à des participations 149 380.00 58 380.00 91 000.00 149 380.00
BH Autres immobilisations financières 16 091.00 16 091.00 16 091.00
BJ TOTAL (I) 846 875.00 477 879.00 368 997.00 846 875.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 2 788 399.00 2 788 399.00 2 788 399.00
BZ Autres créances 5 034 366.00 5 034 366.00 5 034 366.00
CF Disponibilités 2 749 351.00 2 749 351.00 2 749 351.00
CH Charges constatées d’avance 46 953.00 46 953.00 46 953.00
CJ TOTAL (II) 10 619 068.00 10 619 068.00 10 619 068.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 465 944.00 477 879.00 10 988 065.00 11 465 944.00
CP Parts à moins d’un an 16 091.00 16 091.00
CU Autres participations 33 720.00 33 720.00 33 720.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 271 200.00 291 600.00 271 200.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 3 731 819.00 2 698 230.00 3 731 819.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 817 672.00 2 522 789.00 2 817 672.00
DL TOTAL (I) 6 850 691.00 5 542 619.00 6 850 691.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 229.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 797.00 12 797.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 884 632.00 3 480 079.00 2 884 632.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 232 367.00 1 076 796.00 1 232 367.00
EA Autres dettes 7 578.00 3 215.00 7 578.00
EC TOTAL (IV) 4 137 374.00 4 560 318.00 4 137 374.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 988 065.00 10 102 937.00 10 988 065.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 137 374.00 4 560 318.00 4 137 374.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 229.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 8 297 809.00 6 471 321.00 14 769 130.00 8 297 809.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 297 809.00 6 471 321.00 14 769 130.00 8 297 809.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178.00
FQ Autres produits 1 306.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 770 614.00
FW Autres achats et charges externes 12 413 253.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 169 609.00
FY Salaires et traitements 985 980.00
FZ Charges sociales 266 611.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 304.00
GE Autres charges 799.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 898 556.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 872 058.00
GJ Produits financiers de participations 2 762 816.00
GN Différences positives de change 113.00
GP Total des produits financiers (V) 2 762 929.00
GS Différences négatives de change 625 069.00
GU Total des charges financières (VI) 625 069.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 137 860.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 009 918.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 178.00 1 668.00 178.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 517.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 51 075.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 592.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 129 234.00 152.00 129 234.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 871.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 129 234.00 1 023.00 129 234.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -129 234.00 50 569.00 -129 234.00
HK Impôts sur les bénéfices 63 012.00 7 520.00 63 012.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 533 543.00 15 599 970.00 17 533 543.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 715 871.00 13 077 181.00 14 715 871.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 817 672.00 2 522 789.00 2 817 672.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 621 777.00 253 942.00 621 777.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 199 191.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 843.00 846 875.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41 585.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 843.00 606 099.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41 585.00 41 585.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 470 001.00 164 942.00 470 001.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 110 191.00 89 000.00 110 191.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 385 122.00 62 304.00 27 927.00 385 122.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40 188.00 1 396.00 40 188.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 344 933.00 60 907.00 27 927.00 344 933.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 58 380.00 58 380.00
7B Total Provisions pour dépréciation 58 380.00 58 380.00
7C TOTAL GENERAL 58 380.00 58 380.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 884 632.00 2 884 632.00 2 884 632.00
8C Personnel et comptes rattachés 158 087.00 158 087.00 158 087.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96 847.00 96 847.00 96 847.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 578.00 7 578.00 7 578.00
UL Créances rattachées à des participations 149 380.00 149 380.00 149 380.00
UT Autres immobilisations financières 16 091.00 16 091.00 16 091.00
UX Autres créances clients 2 788 399.00 2 788 399.00 2 788 399.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 001.00 6 001.00 6 001.00
VB T. V. A. 318 934.00 318 934.00 318 934.00
VI Groupe et associés 392 797.00 392 797.00 392 797.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 130.00 3 130.00 3 130.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 174 029.00 174 029.00 174 029.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 706 300.00 4 706 300.00 4 706 300.00
VS Charges constatées d’avance 46 953.00 46 953.00 46 953.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 035 188.00 7 885 808.00 149 380.00 8 035 188.00
VW T.V.A. 423 404.00 423 404.00 423 404.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 137 374.00 4 137 374.00 4 137 374.00