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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 280.00 | 377 094.00 | 228 186.00 | 605 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 380.00 | 58 380.00 | 91 000.00 | 149 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 875.00 | 477 879.00 | 368 997.00 | 846 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 399.00 | | 2 788 399.00 | 2 788 399.00 |
BZ Autres créances | 5 034 366.00 | | 5 034 366.00 | 5 034 366.00 |
CF Disponibilités | 2 749 351.00 | | 2 749 351.00 | 2 749 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 068.00 | | 10 619 068.00 | 10 619 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 944.00 | 477 879.00 | 10 988 065.00 | 11 465 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
CU Autres participations | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 200.00 | 291 600.00 | | 271 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 731 819.00 | 2 698 230.00 | | 3 731 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 672.00 | 2 522 789.00 | | 2 817 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 691.00 | 5 542 619.00 | | 6 850 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 632.00 | 3 480 079.00 | | 2 884 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 367.00 | 1 076 796.00 | | 1 232 367.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 3 215.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 374.00 | 4 560 318.00 | | 4 137 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 065.00 | 10 102 937.00 | | 10 988 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 374.00 | 4 560 318.00 | | 4 137 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 297 809.00 | 6 471 321.00 | 14 769 130.00 | 8 297 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 297 809.00 | 6 471 321.00 | 14 769 130.00 | 8 297 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 770 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 413 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 304.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 898 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 762 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 1 668.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 234.00 | 152.00 | | 129 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 234.00 | 1 023.00 | | 129 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 234.00 | 50 569.00 | | -129 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 012.00 | 7 520.00 | | 63 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 533 543.00 | 15 599 970.00 | | 17 533 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 715 871.00 | 13 077 181.00 | | 14 715 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 672.00 | 2 522 789.00 | | 2 817 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 777.00 | | 253 942.00 | 621 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 843.00 | 846 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 843.00 | 606 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 001.00 | | 164 942.00 | 470 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 191.00 | | 89 000.00 | 110 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 122.00 | 62 304.00 | 27 927.00 | 385 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 188.00 | 1 396.00 | | 40 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 933.00 | 60 907.00 | 27 927.00 | 344 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 632.00 | 2 884 632.00 | | 2 884 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 399.00 | 2 788 399.00 | | 2 788 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 318 934.00 | 318 934.00 | | 318 934.00 |
VI Groupe et associés | 392 797.00 | 392 797.00 | | 392 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706 300.00 | 4 706 300.00 | | 4 706 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035 188.00 | 7 885 808.00 | 149 380.00 | 8 035 188.00 |
VW T.V.A. | 423 404.00 | 423 404.00 | | 423 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 374.00 | 4 137 374.00 | | 4 137 374.00 |