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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 425.00 | 44 620.00 | 2 805.00 | 47 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 654.00 | 429 488.00 | 413 166.00 | 842 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 939.00 | 474 927.00 | 460 012.00 | 934 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 544.00 | | 4 476 544.00 | 4 476 544.00 |
BZ Autres créances | 5 329 608.00 | | 5 329 608.00 | 5 329 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 085.00 | | 452 085.00 | 452 085.00 |
CF Disponibilités | 1 369 224.00 | | 1 369 224.00 | 1 369 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 218.00 | | 11 696 218.00 | 11 696 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 157.00 | 474 927.00 | 12 156 230.00 | 12 631 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
CU Autres participations | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 271 200.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 060 291.00 | 3 731 819.00 | | 5 060 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 366.00 | 2 817 672.00 | | 1 963 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 456.00 | 6 850 691.00 | | 7 304 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 905.00 | 12 797.00 | | 930 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 329.00 | 2 884 632.00 | | 2 633 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 509.00 | 1 232 367.00 | | 1 269 509.00 |
EA Autres dettes | 18 029.00 | 7 578.00 | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 773.00 | 4 137 374.00 | | 4 851 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 156 230.00 | 10 988 065.00 | | 12 156 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 773.00 | 4 137 374.00 | | 4 851 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 546 214.00 | 6 173 442.00 | 13 719 656.00 | 7 546 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 214.00 | 6 173 442.00 | 13 719 656.00 | 7 546 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 551 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 019.00 | |
GE Autres charges | | | 37 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | 178.00 | | 7 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 129 234.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 834.00 | 129 234.00 | | 70 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 241.00 | -129 234.00 | | -60 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 916.00 | 63 012.00 | | 42 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 812 204.00 | 17 533 543.00 | | 15 812 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 838.00 | 14 715 871.00 | | 13 848 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 366.00 | 2 817 672.00 | | 1 963 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 875.00 | | 273 434.00 | 846 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 780.00 | 44 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 371.00 | 934 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 590.00 | 843 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | | 5 840.00 | 41 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 099.00 | | 264 964.00 | 606 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 191.00 | | 2 630.00 | 199 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 498.00 | 83 019.00 | 27 590.00 | 419 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 585.00 | 3 035.00 | | 41 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 914.00 | 79 984.00 | 27 590.00 | 377 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 329.00 | 2 633 329.00 | | 2 633 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 233.00 | 167 233.00 | | 167 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 544.00 | 4 476 544.00 | | 4 476 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VB T. V. A. | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 905.00 | 1 310 905.00 | | 1 310 905.00 |
VP Divers | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080 107.00 | 5 080 107.00 | | 5 080 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893 000.00 | 9 893 000.00 | | 9 893 000.00 |
VW T.V.A. | 357 521.00 | 357 521.00 | | 357 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 773.00 | 4 851 773.00 | | 4 851 773.00 |