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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 025.00 | 65 725.00 | 18 300.00 | 84 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 007.00 | 512 693.00 | 423 314.00 | 936 007.00 |
BF Prêts | 508 906.00 | | 508 906.00 | 508 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 998.00 | 579 237.00 | 989 761.00 | 1 568 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 083.00 | | 4 079 083.00 | 4 079 083.00 |
BZ Autres créances | 2 241 649.00 | | 2 241 649.00 | 2 241 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 985 985.00 | | 3 985 985.00 | 3 985 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 896.00 | | 10 360 896.00 | 10 360 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 893.00 | 579 237.00 | 11 350 657.00 | 11 929 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 197.00 | | | 522 197.00 |
CU Autres participations | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 250 800.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 534 457.00 | 5 060 291.00 | | 5 534 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 995.00 | 1 963 366.00 | | 1 590 995.00 |
DL TOTAL (I) | 7 385 852.00 | 7 304 456.00 | | 7 385 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 904.00 | 930 905.00 | | 1 505 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 046.00 | 2 633 329.00 | | 1 264 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 114.00 | 1 269 509.00 | | 1 170 114.00 |
EA Autres dettes | 23 324.00 | 18 029.00 | | 23 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 805.00 | 4 851 773.00 | | 3 964 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 350 657.00 | 12 156 230.00 | | 11 350 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 805.00 | 4 851 773.00 | | 3 964 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 314 207.00 | 2 580 727.00 | 10 894 934.00 | 8 314 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 207.00 | 2 580 727.00 | 10 894 934.00 | 8 314 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 007 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 435.00 | 7 529.00 | | 96 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 10 593.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 10 593.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 071.00 | 54.00 | | 20 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 071.00 | 70 834.00 | | 20 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 016.00 | -60 241.00 | | -20 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 466 242.00 | 15 812 204.00 | | 13 466 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875 246.00 | 13 848 838.00 | | 11 875 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 995.00 | 1 963 366.00 | | 1 590 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 939.00 | | 647 493.00 | 934 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 548 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 434.00 | 1 568 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 434.00 | 936 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 425.00 | | 36 600.00 | 47 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 473.00 | | 100 787.00 | 843 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 041.00 | | 510 106.00 | 44 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 927.00 | 111 743.00 | 7 434.00 | 474 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 620.00 | 21 105.00 | | 44 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 308.00 | 90 638.00 | 7 434.00 | 430 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 046.00 | 1 264 046.00 | | 1 264 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UP Prêts | 508 906.00 | 508 906.00 | | 508 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 083.00 | 4 079 083.00 | | 4 079 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VB T. V. A. | 179 991.00 | 179 991.00 | | 179 991.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 904.00 | 1 885 904.00 | | 1 885 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VP Divers | 812 644.00 | 812 644.00 | | 812 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 003.00 | 1 170 003.00 | | 1 170 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 107.00 | 6 897 107.00 | | 6 897 107.00 |
VW T.V.A. | 430 225.00 | 430 225.00 | | 430 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 805.00 | 3 964 805.00 | | 3 964 805.00 |