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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 218.00 | 601 832.00 | 398 387.00 | 1 000 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 787 001.00 | | 787 001.00 | 787 001.00 |
BF Prêts | 508 906.00 | | 508 906.00 | 508 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 010.00 | 686 676.00 | 1 732 334.00 | 2 419 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 353.00 | | 2 443 353.00 | 2 443 353.00 |
BZ Autres créances | 3 212 934.00 | | 3 212 934.00 | 3 212 934.00 |
CF Disponibilités | 3 186 080.00 | | 3 186 080.00 | 3 186 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 192.00 | | 66 192.00 | 66 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 399.00 | | 8 912 399.00 | 8 912 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 408.00 | 686 676.00 | 10 644 733.00 | 11 331 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 997.00 | | | 520 997.00 |
CU Autres participations | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 230 400.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 636 252.00 | 5 534 457.00 | | 5 636 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 846.00 | 1 590 995.00 | | 973 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 098.00 | 7 385 852.00 | | 6 850 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123.00 | 1 418.00 | | 2 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 616.00 | 1 505 904.00 | | 1 497 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 740.00 | 1 264 046.00 | | 1 128 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 156.00 | 1 170 114.00 | | 1 166 156.00 |
EA Autres dettes | | 23 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 794 635.00 | 3 964 805.00 | | 3 794 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 733.00 | 11 350 657.00 | | 10 644 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 635.00 | 3 964 805.00 | | 3 794 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 688 694.00 | 2 880 058.00 | 9 568 752.00 | 6 688 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 694.00 | 2 880 058.00 | 9 568 752.00 | 6 688 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 787 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 018 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 439.00 | |
GE Autres charges | | | 18 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 182 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 524.00 | 96 435.00 | | 5 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 664.00 | 55.00 | | 225 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 664.00 | 55.00 | | 225 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 308.00 | 20 071.00 | | 749 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 308.00 | 20 071.00 | | 749 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 644.00 | -20 016.00 | | -523 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 633 410.00 | 13 466 242.00 | | 12 633 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 564.00 | 11 875 246.00 | | 11 659 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 846.00 | 1 590 995.00 | | 973 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 998.00 | | 851 212.00 | 1 568 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 546 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 419 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 827.00 | | 851 212.00 | 936 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 147.00 | | | 548 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 237.00 | 107 439.00 | | 579 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 725.00 | 18 300.00 | | 65 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 512.00 | 89 139.00 | | 513 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 740.00 | 1 128 740.00 | | 1 128 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 282.00 | 199 282.00 | | 199 282.00 |
UP Prêts | 508 906.00 | 508 906.00 | 5.00 | 508 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 353.00 | 2 443 353.00 | | 2 443 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VB T. V. A. | 181 814.00 | 181 814.00 | | 181 814.00 |
VC Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 616.00 | 1 497 616.00 | | 1 497 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 759.00 | 486 759.00 | | 486 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 506.00 | 2 134 506.00 | | 2 134 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 476.00 | 6 243 476.00 | | 6 243 476.00 |
VW T.V.A. | 327 055.00 | 327 055.00 | | 327 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 635.00 | 3 794 635.00 | | 3 794 635.00 |