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Acceuil > LISTE DES BILANS : TELEMAQUE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-01-24 Public 2022-03-31 Complete
2021-12-10 Public 2021-03-31 Complete
2021-01-04 Public 2020-03-31 Complete
2020-03-02 Public 2019-03-31 Complete
2018-11-26 Public 2018-03-31 Complete
2017-11-16 Public 2017-03-31 Complete
DénominationTELEMAQUE
Siren403427701
Cloture31/03/2022
Code du Greffe0603
Numéro de dépôtB2023/000092
Numéro de Gestion2006B00737
Code Activité6190Z
Date de cloture n-131/03/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/01/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse06560 VALBONNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 84 025.00 84 025.00 84 025.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 819.00 819.00 819.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 000 218.00 601 832.00 398 387.00 1 000 218.00
AV Immobilisations en cours 787 001.00 787 001.00 787 001.00
BF Prêts 508 906.00 508 906.00 508 906.00
BH Autres immobilisations financières 12 091.00 12 091.00 12 091.00
BJ TOTAL (I) 2 419 010.00 686 676.00 1 732 334.00 2 419 010.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 840.00 3 840.00 3 840.00
BX Clients et comptes rattachés 2 443 353.00 2 443 353.00 2 443 353.00
BZ Autres créances 3 212 934.00 3 212 934.00 3 212 934.00
CF Disponibilités 3 186 080.00 3 186 080.00 3 186 080.00
CH Charges constatées d’avance 66 192.00 66 192.00 66 192.00
CJ TOTAL (II) 8 912 399.00 8 912 399.00 8 912 399.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 331 408.00 686 676.00 10 644 733.00 11 331 408.00
CP Parts à moins d’un an 520 997.00 520 997.00
CU Autres participations 25 950.00 25 950.00 25 950.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 210 000.00 230 400.00 210 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 5 636 252.00 5 534 457.00 5 636 252.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 973 846.00 1 590 995.00 973 846.00
DL TOTAL (I) 6 850 098.00 7 385 852.00 6 850 098.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 123.00 1 418.00 2 123.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 497 616.00 1 505 904.00 1 497 616.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 128 740.00 1 264 046.00 1 128 740.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 166 156.00 1 170 114.00 1 166 156.00
EA Autres dettes 23 324.00
EC TOTAL (IV) 3 794 635.00 3 964 805.00 3 794 635.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 644 733.00 11 350 657.00 10 644 733.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 794 635.00 3 964 805.00 3 794 635.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 6 688 694.00 2 880 058.00 9 568 752.00 6 688 694.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 688 694.00 2 880 058.00 9 568 752.00 6 688 694.00
FN Production immobilisée 787 001.00
FO Subventions d’exploitation 23 111.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 524.00
FQ Autres produits 737.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 385 125.00
FW Autres achats et charges externes 8 018 939.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 164 241.00
FY Salaires et traitements 1 738 840.00
FZ Charges sociales 684 746.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 107 439.00
GE Autres charges 18 087.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 732 292.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -347 167.00
GJ Produits financiers de participations 1 823 389.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 16 469.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GN Différences positives de change 182 762.00
GP Total des produits financiers (V) 2 022 620.00
GS Différences négatives de change 177 964.00
GU Total des charges financières (VI) 177 964.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 844 657.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 497 490.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 5 524.00 96 435.00 5 524.00
A4 Titres mis en équivalence 16 251.00 16 251.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 225 664.00 55.00 225 664.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 225 664.00 55.00 225 664.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 749 308.00 20 071.00 749 308.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 749 308.00 20 071.00 749 308.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -523 644.00 -20 016.00 -523 644.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 633 410.00 13 466 242.00 12 633 410.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 659 564.00 11 875 246.00 11 659 564.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 973 846.00 1 590 995.00 973 846.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 568 998.00 851 212.00 1 568 998.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 200.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 200.00 546 947.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 200.00 2 419 010.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 025.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 788 039.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 025.00 84 025.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 936 827.00 851 212.00 936 827.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 548 147.00 548 147.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 579 237.00 107 439.00 579 237.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 65 725.00 18 300.00 65 725.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 513 512.00 89 139.00 513 512.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 128 740.00 1 128 740.00 1 128 740.00
8C Personnel et comptes rattachés 153 060.00 153 060.00 153 060.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 199 282.00 199 282.00 199 282.00
UP Prêts 508 906.00 508 906.00 5.00 508 906.00
UT Autres immobilisations financières 12 091.00 12 091.00 12 091.00
UX Autres créances clients 2 443 353.00 2 443 353.00 2 443 353.00
UY Personnel et comptes rattachés 36 615.00 36 615.00 36 615.00
VB T. V. A. 181 814.00 181 814.00 181 814.00
VC Groupe et associés 860 000.00 860 000.00 860 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 123.00 2 123.00 2 123.00
VI Groupe et associés 1 497 616.00 1 497 616.00 1 497 616.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 486 759.00 486 759.00 486 759.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 134 506.00 2 134 506.00 2 134 506.00
VS Charges constatées d’avance 66 192.00 66 192.00 66 192.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 243 476.00 6 243 476.00 6 243 476.00
VW T.V.A. 327 055.00 327 055.00 327 055.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 794 635.00 3 794 635.00 3 794 635.00