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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 627.00 | 16 390.00 | 2 237.00 | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 628.00 | 10 763.00 | 1 866.00 | 12 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 286.00 | 27 583.00 | 19 703.00 | 47 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 069.00 | 21 801.00 | 568 268.00 | 590 069.00 |
BZ Autres créances | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CF Disponibilités | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 752.00 | 21 801.00 | 751 951.00 | 773 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 039.00 | 49 384.00 | 771 654.00 | 821 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | 11 740.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 486.00 | 133 571.00 | | 236 486.00 |
DL TOTAL (I) | 264 297.00 | 172 811.00 | | 264 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 584.00 | 26 598.00 | | 126 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 175.00 | 151 906.00 | | 231 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 910.00 | 94 347.00 | | 127 910.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | 57 976.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 212.00 | 330 826.00 | | 500 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 654.00 | 510 782.00 | | 771 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 561.00 | | 616.00 | 47 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 47 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -271.00 | 31 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 368.00 | | 616.00 | 30 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 829.00 | 1 646.00 | 891.00 | 26 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | 1 162.00 | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | 1 646.00 | -271.00 | 25 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 126 584.00 | 31 608.00 | 94 976.00 | 126 584.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | 232 097.00 | | 232 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 589.00 | 593 589.00 | | 593 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 105.00 | 643 105.00 | 600.00 | 643 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 212.00 | 405 236.00 | 94 976.00 | 500 212.00 |