| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 748.00 | 15 204.00 | 2 543.00 | 17 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 13 407.00 | 7 004.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 190.00 | 29 043.00 | 25 147.00 | 54 190.00 |
BN En cours de production de biens | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 881.00 | 24 509.00 | 337 372.00 | 361 881.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 465.00 | 24 509.00 | 559 957.00 | 584 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 656.00 | 53 552.00 | 585 104.00 | 638 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 797.00 | 311.00 | | 61 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 150.00 | 236 486.00 | | 78 150.00 |
DL TOTAL (I) | 167 447.00 | 264 297.00 | | 167 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 191.00 | 126 584.00 | | 95 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 550.00 | 232 097.00 | | 108 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 889.00 | 126 988.00 | | 104 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 618.00 | 564.00 | | 98 618.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 13 979.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 512.00 | 500 212.00 | | 410 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 104.00 | 771 654.00 | | 585 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 286.00 | | 6 223.00 | 47 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -681.00 | 54 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 162.00 | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 38 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | -1 162.00 | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | | 7 385.00 | 31 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 583.00 | 779.00 | -681.00 | 27 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | -1 162.00 | -1 162.00 | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 152.00 | 1 941.00 | 481.00 | 27 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 361 881.00 | 361 881.00 | | 361 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 191.00 | 31 678.00 | 63 513.00 | 95 191.00 |
VP Divers | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 272.00 | 386 672.00 | | 387 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 512.00 | 346 998.00 | 63 513.00 | 410 512.00 |