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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 632.00 | 16 209.00 | 4 423.00 | 20 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 964.00 | 17 986.00 | 14 977.00 | 32 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 627.00 | 34 626.00 | 35 001.00 | 69 627.00 |
BN En cours de production de biens | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 768.00 | 27 350.00 | 309 418.00 | 336 768.00 |
BZ Autres créances | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CF Disponibilités | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 478.00 | 27 350.00 | 605 128.00 | 632 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 105.00 | 61 976.00 | 640 129.00 | 702 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 947.00 | 61 797.00 | | 59 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 139.00 | 78 150.00 | | 142 139.00 |
DL TOTAL (I) | 229 587.00 | 167 447.00 | | 229 587.00 |
DP Provisions pour risques | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 535.00 | 95 191.00 | | 63 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 796.00 | 108 550.00 | | 189 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 657.00 | 104 889.00 | | 112 657.00 |
EA Autres dettes | 37 409.00 | 101 881.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 397.00 | 410 512.00 | | 403 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 129.00 | 585 104.00 | | 640 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 190.00 | | 16 384.00 | 54 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 69 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 53 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 159.00 | | 16 384.00 | 38 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 389.00 | 303 389.00 | | 303 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 366 654.00 | 366 654.00 | | 366 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 535.00 | 28 940.00 | 34 594.00 | 63 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 254.00 | 366 654.00 | | 367 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 397.00 | 368 803.00 | 34 594.00 | 403 397.00 |