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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 17 692.00 | 3 469.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 966.00 | 23 470.00 | 14 496.00 | 37 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 158.00 | 41 593.00 | 33 565.00 | 75 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
BN En cours de production de biens | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 849.00 | 12 135.00 | 429 714.00 | 441 849.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 585.00 | 12 135.00 | 640 450.00 | 652 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 743.00 | 53 728.00 | 674 014.00 | 727 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
DL TOTAL (I) | 199 290.00 | | | 199 290.00 |
DP Provisions pour risques | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 465.00 | | | 253 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 580.00 | | | 467 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 014.00 | | | 674 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 690.00 | | | 453 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 627.00 | | 5 531.00 | 69 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 596.00 | | 5 531.00 | 53 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 626.00 | 6 967.00 | | 34 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 6 967.00 | | 34 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 145.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 350.00 | 3 116.00 | 18 331.00 | 27 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 350.00 | 3 116.00 | 18 331.00 | 27 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 350.00 | 10 261.00 | 18 331.00 | 27 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 465.00 | 253 465.00 | | 253 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 1 200.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 442 682.00 | 442 682.00 | | 442 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 605.00 | 20 716.00 | 13 890.00 | 34 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 351.00 | 462 751.00 | | 463 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 579.00 | 453 690.00 | 13 890.00 | 467 579.00 |