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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
AP Constructions | 106 493.00 | 68 929.00 | 37 564.00 | 106 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 545.00 | 115 430.00 | 228 115.00 | 343 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 245.00 | 276 762.00 | 286 483.00 | 563 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 962.00 | | 603 962.00 | 603 962.00 |
BZ Autres créances | 234 543.00 | | 234 543.00 | 234 543.00 |
CF Disponibilités | 461 426.00 | | 461 426.00 | 461 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 728.00 | | 1 336 728.00 | 1 336 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 973.00 | 276 762.00 | 1 623 211.00 | 1 899 973.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 314 283.00 | | | 314 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DL TOTAL (I) | 596 903.00 | | | 596 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 281.00 | | | 186 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 975.00 | | | 379 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 273.00 | | | 450 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 308.00 | | | 1 026 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 211.00 | | | 1 623 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 111.00 | | | 901 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 665.00 | 22 850.00 | 3 876 515.00 | 3 853 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 665.00 | 22 850.00 | 3 876 515.00 | 3 853 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 170.00 | | | 4 208 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 351.00 | | | 4 110 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 284.00 | | | 586 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 521.00 | | 128 949.00 | 555 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 225.00 | 563 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 225.00 | 513 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 285.00 | | 128 949.00 | 505 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 705.00 | 66 946.00 | 41 890.00 | 251 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 274.00 | 66 946.00 | 41 890.00 | 222 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 975.00 | 379 975.00 | | 379 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 863.00 | 200 863.00 | | 200 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 603 962.00 | 603 962.00 | | 603 962.00 |
VB T. V. A. | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VC Groupe et associés | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 281.00 | 61 084.00 | 125 197.00 | 186 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 952.00 | 875 302.00 | 7 650.00 | 882 952.00 |
VW T.V.A. | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 308.00 | 901 111.00 | 125 197.00 | 1 026 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
ST Autres comptes | 1 298 166.00 | | | 1 298 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 228 149.00 | | | 1 228 149.00 |
YT Sous‐traitance | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 733.00 | | | 770 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 846.00 | | | 381 846.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 926.00 | | | 1 724 926.00 |