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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 231.00 | 32 059.00 | 1 172.00 | 33 231.00 |
AP Constructions | 106 493.00 | 77 742.00 | 28 751.00 | 106 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 970.00 | 83 925.00 | 39 045.00 | 122 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 708.00 | 222 977.00 | 499 730.00 | 722 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 558.00 | 416 704.00 | 587 853.00 | 1 004 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 379.00 | | 480 379.00 | 480 379.00 |
BZ Autres créances | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CF Disponibilités | 958 287.00 | | 958 287.00 | 958 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 918.00 | | 1 564 918.00 | 1 564 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 476.00 | 416 704.00 | 2 152 771.00 | 2 569 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 381 391.00 | 312 102.00 | | 381 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 394.00 | 69 288.00 | | 148 394.00 |
DL TOTAL (I) | 714 585.00 | 566 191.00 | | 714 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 883.00 | 498 700.00 | | 504 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 940.00 | 334 717.00 | | 501 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 906.00 | 410 538.00 | | 420 906.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | 9 776.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 186.00 | 1 254 682.00 | | 1 438 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 771.00 | 1 820 873.00 | | 2 152 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 136 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 136 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -139 808.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 360.00 | 143 992.00 | | 197 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 558.00 | 3 635.00 | | 57 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 801.00 | 140 357.00 | | 139 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 057.00 | 3 902 069.00 | | 4 334 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 663.00 | 3 832 781.00 | | 4 185 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 394.00 | 69 288.00 | | 148 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 668.00 | | 503 727.00 | 601 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 19 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 837.00 | 1 004 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 187.00 | 952 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 932.00 | | 3 300.00 | 29 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 933.00 | | 500 427.00 | 550 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 581.00 | 139 808.00 | 41 685.00 | 318 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 795.00 | 2 264.00 | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 786.00 | 137 544.00 | 41 685.00 | 288 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 941.00 | 501 941.00 | | 501 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 444.00 | 173 444.00 | | 173 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 380.00 | 480 380.00 | | 480 380.00 |
VB T. V. A. | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VC Groupe et associés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 550.00 | 161 264.00 | 325 287.00 | 486 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 233.00 | | | 440 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 631.00 | 606 631.00 | 6 000.00 | 612 631.00 |
VW T.V.A. | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 187.00 | 1 112 900.00 | 325 287.00 | 1 438 187.00 |