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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AP Constructions | | | 25 063.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 035 744.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 131 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 604 429.00 | |
BZ Autres créances | | | 238 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 968 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 837 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 969 279.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 529 785.00 | 381 391.00 | | 529 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 846.00 | 148 394.00 | | 129 846.00 |
DL TOTAL (I) | 844 431.00 | 714 585.00 | | 844 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 303.00 | 486 550.00 | | 1 063 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 562.00 | 18 333.00 | | 62 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 663.00 | 501 940.00 | | 544 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 174.00 | 420 906.00 | | 444 174.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 10 456.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 847.00 | 1 438 186.00 | | 2 124 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 279.00 | 2 152 771.00 | | 2 969 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 804.00 | 1 112 899.00 | | 1 414 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 354 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 354 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 971.00 | 134 043.00 | | 133 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 971.00 | 197 360.00 | | 133 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 105.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 57 558.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 735.00 | 139 801.00 | | 133 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 229.00 | 46 792.00 | | 44 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 502.00 | 4 464 144.00 | | 4 654 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 655.00 | 4 315 750.00 | | 4 524 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 846.00 | 148 394.00 | | 129 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 558.00 | | 799 757.00 | 1 004 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 1 797 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 1 744 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 232.00 | | 250.00 | 33 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 172.00 | | 799 507.00 | 952 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 705.00 | 252 587.00 | 3 489.00 | 416 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 059.00 | 1 416.00 | | 32 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 646.00 | 251 171.00 | 3 489.00 | 384 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 664.00 | 544 664.00 | | 544 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 703.00 | 224 703.00 | | 224 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 430.00 | 604 430.00 | | 604 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VC Groupe et associés | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 303.00 | 353 260.00 | 710 043.00 | 1 063 303.00 |
VI Groupe et associés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 740.00 | | | 778 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 116.00 | | | 202 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 322.00 | 869 322.00 | 6 000.00 | 875 322.00 |
VW T.V.A. | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 848.00 | 1 414 804.00 | 710 043.00 | 2 124 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |