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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 932.00 | 29 795.00 | 136.00 | 29 932.00 |
AP Constructions | 106 493.00 | 73 851.00 | 32 642.00 | 106 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 971.00 | 71 926.00 | 51 045.00 | 122 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 469.00 | 143 009.00 | 178 460.00 | 321 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 668.00 | 318 581.00 | 283 087.00 | 601 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 822.00 | | 538 822.00 | 538 822.00 |
BZ Autres créances | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
CF Disponibilités | 830 189.00 | | 830 189.00 | 830 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 786.00 | | 1 537 786.00 | 1 537 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 455.00 | 318 581.00 | 1 820 873.00 | 2 139 455.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
DL TOTAL (I) | 566 191.00 | | | 566 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 113.00 | | | 486 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 718.00 | | | 334 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 538.00 | | | 410 538.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 682.00 | | | 1 254 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 873.00 | | | 1 820 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 044.00 | | | 1 131 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 932.00 | 4 600.00 | 3 757 532.00 | 3 752 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 932.00 | 4 600.00 | 3 757 532.00 | 3 752 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 350.00 | | | 4 071 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 062.00 | | | 4 002 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 371.00 | | | 544 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 245.00 | | 67 177.00 | 563 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 754.00 | 601 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 754.00 | 550 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 432.00 | | 500.00 | 29 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 009.00 | | 66 677.00 | 513 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 762.00 | 68 205.00 | 26 386.00 | 276 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 432.00 | 364.00 | | 29 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 330.00 | 67 842.00 | 26 386.00 | 247 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 718.00 | 334 718.00 | | 334 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 538 822.00 | 538 822.00 | | 538 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VC Groupe et associés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 113.00 | 362 475.00 | 123 639.00 | 486 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 247.00 | 707 597.00 | 7 650.00 | 715 247.00 |
VW T.V.A. | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 682.00 | 1 131 044.00 | 123 639.00 | 1 254 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
ST Autres comptes | 1 350 800.00 | | | 1 350 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 152 746.00 | | | 1 152 746.00 |
YT Sous‐traitance | 249 349.00 | | | 249 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 586.00 | | | 750 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 298.00 | | | 416 298.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 301.00 | | | 1 706 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |