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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 34 287 682.00 | | 34 287 682.00 | 34 287 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 287 682.00 | | 34 287 682.00 | 34 287 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 389.00 | | 1 693 389.00 | 1 693 389.00 |
BZ Autres créances | 3 169 397.00 | | 3 169 397.00 | 3 169 397.00 |
CF Disponibilités | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058 964.00 | | 1 058 964.00 | 1 058 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 531.00 | | 5 950 531.00 | 5 950 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 238 214.00 | | 40 238 214.00 | 40 238 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -182 764.00 | -117 879.00 | | -182 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 038.00 | -64 885.00 | | 69 038.00 |
DL TOTAL (I) | -113 626.00 | -182 664.00 | | -113 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 748 173.00 | | | 35 748 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 874.00 | 1 666 167.00 | | 2 285 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 706.00 | 15 344.00 | | 2 006 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 087.00 | 177.00 | | 311 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 351 840.00 | 1 681 687.00 | | 40 351 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 238 214.00 | 1 499 024.00 | | 40 238 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 849.00 | 2 501.00 | | 1 603 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 811.00 | 67 386.00 | | 1 534 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 038.00 | -64 885.00 | | 69 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 974.00 | | 32 806 708.00 | 1 480 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 287 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 287 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 974.00 | | 32 806 708.00 | 1 480 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285 874.00 | 2 285 874.00 | | 2 285 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 706.00 | 2 006 706.00 | | 2 006 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 087.00 | 311 087.00 | | 311 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 389.00 | 1 693 389.00 | | 1 693 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 748 173.00 | 99 866.00 | | 35 748 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 273 983.00 | | | 36 273 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 397.00 | 3 169 397.00 | | 3 169 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 964.00 | 1 058 964.00 | | 1 058 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 750.00 | 5 921 750.00 | | 5 921 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 351 840.00 | 4 703 533.00 | | 40 351 840.00 |