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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 465 782.00 | 2 431 990.00 | 38 033 792.00 | 40 465 782.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 465 782.00 | 2 431 990.00 | 38 033 792.00 | 40 465 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 140.00 | | 1 191 140.00 | 1 191 140.00 |
BZ Autres créances | 187 015.00 | | 187 015.00 | 187 015.00 |
CF Disponibilités | 1 123 500.00 | | 1 123 500.00 | 1 123 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 164.00 | | 976 164.00 | 976 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 819.00 | | 3 477 819.00 | 3 477 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 943 600.00 | 2 431 990.00 | 41 511 610.00 | 43 943 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -113 726.00 | -182 764.00 | | -113 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 640 403.00 | 69 038.00 | | -2 640 403.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775 490.00 | | | 1 775 490.00 |
DL TOTAL (I) | -978 540.00 | -113 626.00 | | -978 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 370.00 | | | 436 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 370.00 | | | 436 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 209 653.00 | | | 4 209 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 283 667.00 | 35 748 173.00 | | 28 283 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107 932.00 | 2 285 874.00 | | 9 107 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 224.00 | 2 006 706.00 | | 79 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | 311 087.00 | | 41 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 780.00 | | | 276 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 053 780.00 | 40 351 840.00 | | 42 053 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 511 610.00 | 40 238 214.00 | | 41 511 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 107 932.00 | | | 9 107 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 777.00 | | 3 099 777.00 | 3 099 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 777.00 | | 3 099 777.00 | 3 099 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775 490.00 | | | 1 775 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 490.00 | | | 1 775 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775 490.00 | | | -1 775 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 532.00 | 1 603 849.00 | | 3 804 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 935.00 | 1 534 811.00 | | 6 444 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 640 403.00 | 69 038.00 | | -2 640 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 287 682.00 | | 6 178 100.00 | 34 287 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 40 465 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 40 465 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 287 682.00 | | 6 178 100.00 | 34 287 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 431 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 431 990.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 775 490.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 436 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 211 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 775 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 191 140.00 | 1 191 140.00 | | 1 191 140.00 |
VB T. V. A. | 178 892.00 | 178 892.00 | | 178 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 164.00 | 976 164.00 | | 976 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 319.00 | 2 354 319.00 | | 2 354 319.00 |