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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 134.00 | 15 866.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 666 182.00 | 7 876 950.00 | 32 789 232.00 | 40 666 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 682 182.00 | 7 877 084.00 | 32 805 098.00 | 40 682 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 975.00 | | 1 146 975.00 | 1 146 975.00 |
BZ Autres créances | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
CF Disponibilités | 1 098 703.00 | | 1 098 703.00 | 1 098 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828 120.00 | | 828 120.00 | 828 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 750.00 | | 3 167 750.00 | 3 167 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 849 932.00 | 7 877 084.00 | 35 972 848.00 | 43 849 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 174 798.00 | -2 754 130.00 | | -6 174 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941 434.00 | -3 420 669.00 | | -2 941 434.00 |
DK Provisions réglementées | 4 225 706.00 | 3 212 254.00 | | 4 225 706.00 |
DL TOTAL (I) | -4 890 426.00 | -2 962 444.00 | | -4 890 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 370.00 | 436 370.00 | | 436 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 370.00 | 436 370.00 | | 436 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 821 425.00 | 4 484 849.00 | | 4 821 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 133 433.00 | 26 492 907.00 | | 24 133 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 379 141.00 | 9 741 585.00 | | 10 379 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 088.00 | 159 193.00 | | 63 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 89 567.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 1 028 001.00 | 56 807.00 | | 1 028 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 426 903.00 | 41 131 130.00 | | 40 426 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 972 848.00 | 38 605 056.00 | | 35 972 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 005.00 | 41 131 130.00 | | 2 772 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 714.00 | | 3 537 714.00 | 3 537 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 714.00 | | 3 537 714.00 | 3 537 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 983.00 | 1 983.00 | | -1 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 452.00 | 1 436 764.00 | | 1 013 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 469.00 | 1 438 747.00 | | 1 011 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 469.00 | -1 438 747.00 | | -1 011 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 780.00 | 3 467 117.00 | | 3 537 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 214.00 | 6 887 785.00 | | 6 479 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941 434.00 | -3 420 669.00 | | -2 941 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 666 182.00 | | 16 000.00 | 40 666 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 682 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 666 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 666 182.00 | | | 40 666 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 782.00 | 2 739 302.00 | | 5 137 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 782.00 | 2 739 168.00 | | 5 137 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 212 254.00 | 1 013 452.00 | | 3 212 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 370.00 | | | 436 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648 624.00 | 1 013 452.00 | | 3 648 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 821 425.00 | | 4 821 425.00 | 4 821 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 001.00 | 1 028 001.00 | | 1 028 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 975.00 | 1 146 975.00 | | 1 146 975.00 |
VB T. V. A. | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 133 333.00 | 1 679 000.00 | 7 233 000.00 | 24 133 333.00 |
VI Groupe et associés | 10 379 141.00 | | 10 379 141.00 | 10 379 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 210.00 | | | 257 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359 000.00 | | | 2 359 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 120.00 | 828 120.00 | | 828 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 047.00 | 2 069 047.00 | | 2 069 047.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 426 903.00 | 2 772 005.00 | 22 433 565.00 | 40 426 903.00 |