| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 666 182.00 | 5 137 782.00 | 35 528 400.00 | 40 666 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 666 182.00 | 5 137 782.00 | 35 528 400.00 | 40 666 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 150.00 | | 690 150.00 | 690 150.00 |
BZ Autres créances | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CF Disponibilités | 1 373 432.00 | | 1 373 432.00 | 1 373 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 473.00 | | 911 473.00 | 911 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 656.00 | | 3 076 656.00 | 3 076 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 742 838.00 | 5 137 782.00 | 38 605 056.00 | 43 742 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 754 130.00 | -113 726.00 | | -2 754 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 420 669.00 | -2 640 403.00 | | -3 420 669.00 |
DK Provisions réglementées | 3 212 254.00 | 1 775 490.00 | | 3 212 254.00 |
DL TOTAL (I) | -2 962 444.00 | -978 540.00 | | -2 962 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 370.00 | 436 370.00 | | 436 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 370.00 | 436 370.00 | | 436 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 484 849.00 | 4 209 653.00 | | 4 484 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 492 907.00 | 28 283 667.00 | | 26 492 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741 585.00 | 9 107 932.00 | | 9 741 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 79 224.00 | | 159 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 567.00 | 41 838.00 | | 89 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 276 780.00 | | |
EA Autres dettes | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 222.00 | 54 685.00 | | 106 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 131 130.00 | 42 053 780.00 | | 41 131 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 605 056.00 | 41 511 610.00 | | 38 605 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 363.00 | 2 822 893.00 | | 2 771 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 741 585.00 | | | 9 741 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 915.00 | | 3 466 915.00 | 3 466 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 915.00 | | 3 466 915.00 | 3 466 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436 764.00 | 1 775 490.00 | | 1 436 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 747.00 | 1 775 490.00 | | 1 438 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438 747.00 | -1 775 490.00 | | -1 438 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 117.00 | 3 804 532.00 | | 3 467 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 785.00 | 6 444 935.00 | | 6 887 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 420 669.00 | -2 640 403.00 | | -3 420 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 465 782.00 | | 200 400.00 | 40 465 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 666 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 666 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 465 782.00 | | 200 400.00 | 40 465 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 990.00 | 2 705 792.00 | | 2 431 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 990.00 | 2 705 792.00 | | 2 431 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 490.00 | 1 436 764.00 | | 1 775 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 370.00 | | | 436 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 860.00 | 1 436 764.00 | | 2 211 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 436 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 690 150.00 | 690 150.00 | | 690 150.00 |
VB T. V. A. | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 473.00 | 911 473.00 | | 911 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 225.00 | 1 703 225.00 | | 1 703 225.00 |