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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 387.00 | 1 505.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 473.00 | 11 235.00 | 29 238.00 | 40 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 778.00 | 30 222.00 | 59 556.00 | 89 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 590.00 | 41 844.00 | 680 746.00 | 722 590.00 |
BT Marchandises | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 747.00 | | 505 747.00 | 505 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 337.00 | 41 844.00 | 1 186 493.00 | 1 228 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
DH Report à nouveau | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
DL TOTAL (I) | 297 418.00 | | | 297 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 256.00 | | | 568 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 301.00 | | | 273 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 075.00 | | | 889 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 493.00 | | | 1 186 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 291.00 | | | 405 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 643.00 | 17 201.00 | | 24 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 643.00 | 16 814.00 | | 24 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 301.00 | 273 301.00 | | 273 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 256.00 | 84 471.00 | 348 627.00 | 568 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 075.00 | 405 291.00 | 348 627.00 | 889 075.00 |