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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 206.00 | 146.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | 15.00 | 629 985.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 232.00 | 41 805.00 | 27 427.00 | 69 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 869.00 | 64 592.00 | 39 277.00 | 103 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 522.00 | 109 619.00 | 717 903.00 | 827 522.00 |
BT Marchandises | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 337 658.00 | | 337 658.00 | 337 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 583.00 | | 645 583.00 | 645 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 105.00 | 109 619.00 | 1 363 486.00 | 1 473 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 710.00 | | | 404 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 697.00 | | | 185 697.00 |
DL TOTAL (I) | 601 408.00 | | | 601 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 033.00 | | | 398 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 373.00 | | | 241 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 079.00 | | | 762 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 486.00 | | | 1 363 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 074.00 | | | 691 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 262.00 | 23 356.00 | | 86 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 745.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 786.00 | 22 611.00 | | 83 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 373.00 | 241 373.00 | | 241 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 033.00 | 102 675.00 | 259 707.00 | 398 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 167.00 | 82 167.00 | 5 000.00 | 87 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 079.00 | 395 716.00 | 330 712.00 | 762 079.00 |