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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 2 476.00 | 876.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 778.00 | 30 779.00 | 23 998.00 | 54 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 330.00 | 53 007.00 | 49 324.00 | 102 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 331.00 | 86 262.00 | 670 069.00 | 756 331.00 |
BT Marchandises | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
BZ Autres créances | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CF Disponibilités | 339 559.00 | | 339 559.00 | 339 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 897.00 | | 650 897.00 | 650 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 228.00 | 86 262.00 | 1 320 966.00 | 1 407 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
DH Report à nouveau | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
DL TOTAL (I) | 485 710.00 | | | 485 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 241.00 | | | 424 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 278.00 | | | 293 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 256.00 | | | 835 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 966.00 | | | 1 320 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 923.00 | | | 425 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 525.00 | 22 207.00 | 470.00 | 64 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 117.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | 21 090.00 | 470.00 | 63 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 278.00 | 293 278.00 | | 293 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 241.00 | 92 145.00 | 287 784.00 | 424 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 201.00 | 92 201.00 | 5 000.00 | 97 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 256.00 | 426 417.00 | 364 527.00 | 835 256.00 |