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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 1 359.00 | 1 994.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 778.00 | 21 687.00 | 33 090.00 | 54 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 113.00 | 41 479.00 | 60 634.00 | 102 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 921.00 | 64 525.00 | 686 395.00 | 750 921.00 |
BT Marchandises | 197 168.00 | | 197 168.00 | 197 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 259 134.00 | | 259 134.00 | 259 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 620.00 | | 558 620.00 | 558 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 541.00 | 64 525.00 | 1 245 016.00 | 1 309 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
DH Report à nouveau | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
DL TOTAL (I) | 399 629.00 | | | 399 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 647.00 | | | 484 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 014.00 | | | 256 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 386.00 | | | 845 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 016.00 | | | 1 245 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 561.00 | | | 446 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 844.00 | 22 680.00 | | 41 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 971.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 457.00 | 21 709.00 | | 41 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |