| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 571.00 | 16 681.00 | 5 890.00 | 22 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 9 379.00 | 26 221.00 | 35 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 391.00 | 26 060.00 | 50 331.00 | 76 391.00 |
BT Marchandises | 806 899.00 | | 806 899.00 | 806 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 054.00 | | 335 054.00 | 335 054.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 404.00 | | 1 160 404.00 | 1 160 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 795.00 | 26 060.00 | 1 210 735.00 | 1 236 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 260.00 | 80 784.00 | | 101 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | 21 477.00 | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 148 795.00 | 123 260.00 | | 148 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 017.00 | 133 794.00 | | 118 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 508.00 | 61 519.00 | | 61 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 617.00 | 312 483.00 | | 310 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 403.00 | 140 813.00 | | 141 403.00 |
EA Autres dettes | 430 396.00 | 545 704.00 | | 430 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 940.00 | 1 194 314.00 | | 1 061 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 735.00 | 1 317 574.00 | | 1 210 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 387 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 2 845.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 2 270.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | 2 366.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 614.00 | 1 808 491.00 | | 1 665 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 079.00 | 1 787 014.00 | | 1 640 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 535.00 | 21 477.00 | | 25 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 885.00 | | 3 506.00 | 72 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 094.00 | | 3 506.00 | 32 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718.00 | 9 341.00 | | 16 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 604.00 | 2 076.00 | | 14 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 7 265.00 | | 2 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 617.00 | 310 617.00 | | 310 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 877.00 | 431 877.00 | | 431 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 335 054.00 | 335 054.00 | | 335 054.00 |
VC Groupe et associés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 436.00 | 38 191.00 | 40 245.00 | 78 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 524.00 | 353 504.00 | 20.00 | 353 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 940.00 | 1 021 695.00 | 40 245.00 | 1 061 940.00 |