| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 445.00 | 17 088.00 | 20 357.00 | 37 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 236.00 | 39 659.00 | 38 577.00 | 78 236.00 |
BT Marchandises | 941 309.00 | | 941 309.00 | 941 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 643.00 | | 357 643.00 | 357 643.00 |
BZ Autres créances | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 687.00 | | 1 370 687.00 | 1 370 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 923.00 | 39 659.00 | 1 409 264.00 | 1 448 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 795.00 | 101 260.00 | | 126 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247.00 | 25 535.00 | | 14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 163 042.00 | 148 795.00 | | 163 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 378.00 | 118 043.00 | | 120 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 731.00 | 314 279.00 | | 295 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 050.00 | 137 740.00 | | 136 050.00 |
EA Autres dettes | 632 582.00 | 430 396.00 | | 632 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 222.00 | 1 061 940.00 | | 1 246 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 264.00 | 1 210 735.00 | | 1 409 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 547.00 | 1 061 940.00 | | 1 239 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 105.00 | 39 581.00 | | 80 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 777.00 | | 1 350 777.00 | 1 350 777.00 |
FG Production vendue services | 287 367.00 | | 287 367.00 | 287 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 144.00 | | 1 638 144.00 | 1 638 144.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 1 789.00 | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 1 789.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -1 789.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | -934.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 384.00 | 1 665 613.00 | | 1 644 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 137.00 | 1 640 079.00 | | 1 630 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 247.00 | 25 535.00 | | 14 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 391.00 | | 1 845.00 | 76 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | | 1 845.00 | 35 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 060.00 | 13 599.00 | | 26 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 681.00 | 5 890.00 | | 16 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 7 709.00 | | 9 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 731.00 | 295 731.00 | | 295 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 582.00 | 632 582.00 | | 632 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 357 643.00 | 357 643.00 | | 357 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 273.00 | 33 599.00 | 6 675.00 | 40 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 397.00 | 429 397.00 | | 429 397.00 |
VW T.V.A. | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 222.00 | 1 239 547.00 | 6 675.00 | 1 246 222.00 |