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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 211.00 | 23 677.00 | 46 534.00 | 70 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 196.00 | 46 247.00 | 72 948.00 | 119 196.00 |
BT Marchandises | 1 125 115.00 | | 1 125 115.00 | 1 125 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 348.00 | | 376 348.00 | 376 348.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CF Disponibilités | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 535.00 | | 1 599 535.00 | 1 599 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 730.00 | 46 247.00 | 1 672 483.00 | 1 718 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 042.00 | 126 795.00 | | 141 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 335.00 | 14 247.00 | | 25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 188 377.00 | 163 042.00 | | 188 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 884.00 | 120 378.00 | | 203 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 353.00 | 61 481.00 | | 61 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 125.00 | 295 731.00 | | 263 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 483.00 | 136 050.00 | | 153 483.00 |
EA Autres dettes | 802 260.00 | 632 582.00 | | 802 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 106.00 | 1 246 222.00 | | 1 484 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 483.00 | 1 409 264.00 | | 1 672 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 769.00 | 1 239 547.00 | | 1 320 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 80 105.00 | | 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 233.00 | | 1 590 233.00 | 1 590 233.00 |
FG Production vendue services | 292 123.00 | | 292 123.00 | 292 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 356.00 | | 1 882 356.00 | 1 882 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 5 794.00 | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 374.00 | 5 794.00 | | 7 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 4 937.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 4 937.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 858.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 1 585.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 359.00 | 1 644 384.00 | | 1 892 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 024.00 | 1 630 137.00 | | 1 867 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 335.00 | 14 247.00 | | 25 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 236.00 | | 47 884.00 | 78 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 119 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 78 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | | 47 884.00 | 37 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 659.00 | 11 308.00 | 4 719.00 | 39 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | 11 308.00 | 4 719.00 | 17 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 125.00 | 263 125.00 | | 263 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 260.00 | 802 260.00 | | 802 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 376 348.00 | 376 348.00 | | 376 348.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 679.00 | 40 342.00 | 163 337.00 | 203 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 176.00 | 403 176.00 | | 403 176.00 |
VW T.V.A. | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 106.00 | 1 320 769.00 | 163 337.00 | 1 484 106.00 |