| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 365.00 | 25 477.00 | 5 888.00 | 31 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 512.00 | 38 619.00 | 35 893.00 | 74 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 097.00 | 64 096.00 | 60 000.00 | 124 097.00 |
BT Marchandises | 1 141 971.00 | | 1 141 971.00 | 1 141 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 437.00 | | 454 437.00 | 454 437.00 |
BZ Autres créances | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CF Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 646 141.00 | | 1 646 141.00 | 1 646 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 238.00 | 64 096.00 | 1 706 141.00 | 1 770 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 377.00 | 141 042.00 | | 166 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 675.00 | 25 335.00 | | 55 675.00 |
DL TOTAL (I) | 244 052.00 | 188 377.00 | | 244 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 693.00 | 203 884.00 | | 179 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 453.00 | 61 353.00 | | 61 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 239.00 | 263 125.00 | | 323 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 084.00 | 153 483.00 | | 213 084.00 |
EA Autres dettes | 684 620.00 | 802 260.00 | | 684 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 089.00 | 1 484 106.00 | | 1 462 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 141.00 | 1 672 483.00 | | 1 706 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 183.00 | | 2 053 183.00 | 2 053 183.00 |
FG Production vendue services | 371 828.00 | | 371 828.00 | 371 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 011.00 | | 2 425 011.00 | 2 425 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 007.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 212.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 4 162.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 4 649.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 852.00 | 1 892 359.00 | | 2 477 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 177.00 | 1 867 024.00 | | 2 422 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 675.00 | 25 335.00 | | 55 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 196.00 | | 13 095.00 | 119 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | 124 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 74 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 571.00 | | 8 794.00 | 22 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 405.00 | | 4 301.00 | 78 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 247.00 | 17 849.00 | | 46 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 571.00 | 2 906.00 | | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | 14 943.00 | | 23 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 239.00 | 323 239.00 | | 323 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 620.00 | 684 620.00 | | 684 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 454 437.00 | 454 437.00 | | 454 437.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 444.00 | 179 444.00 | | 179 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 411.00 | 483 411.00 | | 483 411.00 |
VW T.V.A. | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 089.00 | 1 462 089.00 | | 1 462 089.00 |