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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 442.00 | 112 843.00 | 64 599.00 | 177 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 258.00 | 2 542.00 | 28 715.00 | 31 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 519.00 | 116 761.00 | 209 758.00 | 326 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BN En cours de production de biens | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 518.00 | 7 741.00 | 396 777.00 | 404 518.00 |
BZ Autres créances | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CF Disponibilités | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 202.00 | 7 741.00 | 584 461.00 | 592 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 721.00 | 124 502.00 | 794 219.00 | 918 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
DL TOTAL (I) | 395 379.00 | | | 395 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 839.00 | | | 398 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 219.00 | | | 794 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 840.00 | | | 293 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 349.00 | | 74 170.00 | 252 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 331.00 | | 62 369.00 | 146 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | 11 802.00 | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 101.00 | 35 660.00 | | 81 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 725.00 | 35 660.00 | | 79 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 420.00 | 1 321.00 | | 6 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420.00 | 1 321.00 | | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420.00 | 1 321.00 | | 6 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UX Autres créances clients | 396 777.00 | 396 777.00 | | 396 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 883.00 | 38 884.00 | 104 999.00 | 143 883.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 796.00 | 449 992.00 | 31 804.00 | 481 796.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 839.00 | 293 840.00 | 104 999.00 | 398 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
ST Autres comptes | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
YT Sous‐traitance | 47 226.00 | 4.00 | | 47 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 445.00 | | | 626 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |