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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 015.00 | 132 404.00 | 56 610.00 | 189 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 066.00 | 9 312.00 | 24 754.00 | 34 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 638.00 | 143 092.00 | 191 546.00 | 334 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BN En cours de production de biens | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 556.00 | 500.00 | 458 056.00 | 458 556.00 |
BZ Autres créances | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CF Disponibilités | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 269.00 | 500.00 | 775 769.00 | 776 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 907.00 | 143 592.00 | 967 315.00 | 1 110 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 379.00 | | | 338 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 363 519.00 | | | 363 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 810.00 | | | 370 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 795.00 | | | 603 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 315.00 | | | 967 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 266.00 | | | 520 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 519.00 | | 14 380.00 | 326 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 261.00 | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 334 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 700.00 | | 14 380.00 | 208 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 761.00 | 26 331.00 | | 116 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 385.00 | 26 331.00 | | 115 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 741.00 | | 7 241.00 | 7 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 741.00 | | 7 241.00 | 7 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 741.00 | | 7 241.00 | 7 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
UX Autres créances clients | 458 056.00 | 458 056.00 | | 458 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 742.00 | 287 213.00 | 83 529.00 | 370 742.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 390.00 | 572 088.00 | 18 302.00 | 590 390.00 |
VW T.V.A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 795.00 | 520 266.00 | 83 529.00 | 603 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
ST Autres comptes | 213 358.00 | | | 213 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 364.00 | | | 444 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |