| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 079.00 | 183 470.00 | 84 609.00 | 268 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 453.00 | 24 487.00 | 13 966.00 | 38 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 049.00 | 209 333.00 | 211 716.00 | 421 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BN En cours de production de biens | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 454.00 | 31 218.00 | 527 237.00 | 558 454.00 |
BZ Autres créances | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
CF Disponibilités | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 830.00 | 31 218.00 | 817 613.00 | 848 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 879.00 | 240 550.00 | 1 029 329.00 | 1 269 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 482.00 | | | 398 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
DL TOTAL (I) | 487 491.00 | | | 487 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 997.00 | | | 243 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 837.00 | | | 541 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 329.00 | | | 1 029 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 599.00 | | | 380 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 855.00 | | 16 843.00 | 401 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 421 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 306 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 497.00 | | 16 684.00 | 290 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 602.00 | | 159.00 | 17 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 928.00 | 37 054.00 | 649.00 | 172 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 552.00 | 37 054.00 | 649.00 | 171 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 461.00 | 12 756.00 | | 18 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 461.00 | 12 756.00 | | 18 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 461.00 | 12 756.00 | | 18 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 082.00 | 152 082.00 | | 152 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
UX Autres créances clients | 526 368.00 | 526 368.00 | | 526 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VB T. V. A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 576.00 | 82 338.00 | 161 238.00 | 243 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 869.00 | 694 109.00 | 20 761.00 | 714 869.00 |
VW T.V.A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 837.00 | 380 599.00 | 161 238.00 | 541 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
ST Autres comptes | 467 729.00 | | | 467 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 011.00 | | | 257 011.00 |
YT Sous‐traitance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 246.00 | | | 892 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |