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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 336.00 | 154 212.00 | 98 122.00 | 252 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 159.00 | 17 335.00 | 20 824.00 | 38 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 855.00 | 172 928.00 | 228 927.00 | 401 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
BN En cours de production de biens | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 822.00 | 18 461.00 | 470 360.00 | 488 822.00 |
BZ Autres créances | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CF Disponibilités | 328 577.00 | | 328 577.00 | 328 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 271.00 | 18 461.00 | 951 809.00 | 970 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 126.00 | 191 390.00 | 1 180 736.00 | 1 372 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 519.00 | | | 341 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 963.00 | | | 156 963.00 |
DL TOTAL (I) | 520 482.00 | | | 520 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 147.00 | | | 325 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 254.00 | | | 660 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 736.00 | | | 1 180 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 679.00 | | | 416 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 638.00 | | 67 417.00 | 334 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 081.00 | | 67 417.00 | 223 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 092.00 | 29 836.00 | | 143 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | 29 836.00 | | 141 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 17 961.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 17 961.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 17 961.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
UX Autres créances clients | 470 360.00 | 470 360.00 | | 470 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
VB T. V. A. | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 147.00 | 81 571.00 | 243 576.00 | 325 147.00 |
VI Groupe et associés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 891.00 | 553 829.00 | 36 063.00 | 589 891.00 |
VW T.V.A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 254.00 | 416 678.00 | 243 576.00 | 660 254.00 |