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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 343.00 | | 197 343.00 | 197 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 343.00 | | 402 343.00 | 402 343.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -833.00 | | | -833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 836.00 | -833.00 | | -13 836.00 |
DL TOTAL (I) | 45 331.00 | 59 167.00 | | 45 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 769.00 | 190 547.00 | | 170 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 611.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 012.00 | 191 158.00 | | 357 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 343.00 | 250 325.00 | | 402 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 535.00 | 191 158.00 | | 179 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876.00 | 1 554.00 | | 4 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712.00 | 2 387.00 | | 18 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 836.00 | -833.00 | | -13 836.00 |