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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 975.00 | | 211 975.00 | 211 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 975.00 | | 416 975.00 | 416 975.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 355.00 | -11 388.00 | | -1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 10 033.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 61 120.00 | 58 645.00 | | 61 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 337.00 | 175 480.00 | | 167 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 799.00 | 178 279.00 | | 186 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 555.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 855.00 | 355 314.00 | | 355 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 975.00 | 413 959.00 | | 416 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 994.00 | 188 158.00 | | 196 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289.00 | 19 054.00 | | 10 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814.00 | 9 021.00 | | 7 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 10 033.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 155.00 | 8 295.00 | 34 843.00 | 167 155.00 |
VI Groupe et associés | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 855.00 | 196 994.00 | 34 843.00 | 355 855.00 |