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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 959.00 | | 208 959.00 | 208 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 959.00 | | 413 959.00 | 413 959.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 388.00 | -14 669.00 | | -11 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | 3 282.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 58 645.00 | 48 612.00 | | 58 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 480.00 | 182 793.00 | | 175 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 279.00 | 179 003.00 | | 178 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 600.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 314.00 | 362 396.00 | | 355 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 959.00 | 411 008.00 | | 413 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 158.00 | 187 106.00 | | 188 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 054.00 | 14 018.00 | | 19 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021.00 | 10 736.00 | | 9 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 033.00 | 3 282.00 | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 290.00 | 8 135.00 | 34 171.00 | 175 290.00 |
VI Groupe et associés | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 314.00 | 188 158.00 | 34 171.00 | 355 314.00 |